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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 90 653.00 | 179 347.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 58 530.00 | 58 678.00 | 117 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 088.00 | 149 183.00 | 1 802 904.00 | 1 952 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 2 935 888.00 | | 2 935 888.00 | 2 935 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309 091.00 | | 3 309 091.00 | 3 309 091.00 |
CF Disponibilités | 366 514.00 | | 366 514.00 | 366 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 802.00 | | 6 612 802.00 | 6 612 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 890.00 | 149 183.00 | 8 415 707.00 | 8 564 890.00 |
CU Autres participations | 1 471 717.00 | | 1 471 717.00 | 1 471 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037 469.00 | 5 537 260.00 | | 6 037 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 506.00 | 620 209.00 | | 1 135 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 975.00 | 7 357 469.00 | | 8 372 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 3 944.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 2 249.00 | | 35 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 173 725.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 731.00 | 179 996.00 | | 42 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 707.00 | 7 537 465.00 | | 8 415 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517.00 | 4 022.00 | | 4 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | 16 303.00 | | 19 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 228.00 | 672 234.00 | | 1 195 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 722.00 | 52 026.00 | | 59 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 506.00 | 620 209.00 | | 1 135 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 501.00 | 23 682.00 | | 125 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 501.00 | 23 682.00 | | 125 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936 014.00 | 2 936 014.00 | | 2 936 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 014.00 | 2 936 014.00 | | 2 936 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |