| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 4 090.00 | 503.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 752.00 | 320 756.00 | 27 996.00 | 348 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 232.00 | 324 847.00 | 56 385.00 | 381 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
BZ Autres créances | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
CF Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 937.00 | | 340 937.00 | 340 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 170.00 | 324 847.00 | 397 323.00 | 722 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 488.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 392.00 | 135 264.00 | | 77 392.00 |
DL TOTAL (I) | 86 445.00 | 144 553.00 | | 86 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 702.00 | 52 993.00 | | 81 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 289.00 | 177 728.00 | | 108 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 885.00 | 113 758.00 | | 120 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 877.00 | 344 480.00 | | 310 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 323.00 | 489 033.00 | | 397 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 685.00 | | 3 448 685.00 | 3 448 685.00 |
FG Production vendue services | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 807.00 | | 3 494 807.00 | 3 494 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 97 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 15 336.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 15 336.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | -4 591.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | -4 591.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 19 928.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 48 768.00 | | 27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 234.00 | 3 636 391.00 | | 3 502 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 841.00 | 3 501 126.00 | | 3 424 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 392.00 | 135 264.00 | | 77 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 722.00 | | 510.00 | 380 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 347.00 | | | 353 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 374.00 | | 510.00 | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 146.00 | 7 701.00 | | 317 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | 7 701.00 | | 317 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 289.00 | 108 289.00 | | 108 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UX Autres créances clients | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VI Groupe et associés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 877.00 | 310 877.00 | | 310 877.00 |