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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 008.00 | 203.00 | 362 805.00 | 363 008.00 |
AP Constructions | 124 281.00 | 42 471.00 | 81 810.00 | 124 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 805.00 | 1 769.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 919.00 | 26 333.00 | 66 586.00 | 92 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 272.00 | 69 812.00 | 513 460.00 | 583 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 829.00 | 21 046.00 | 172 783.00 | 193 829.00 |
BZ Autres créances | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CF Disponibilités | 791 772.00 | | 791 772.00 | 791 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 761.00 | 21 046.00 | 1 208 715.00 | 1 229 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 033.00 | 90 858.00 | 1 722 177.00 | 1 813 033.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 384.00 | | | 742 384.00 |
DL TOTAL (I) | 997 316.00 | | | 997 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 458 974.00 | | | 458 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 861.00 | | | 724 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 177.00 | | | 1 722 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 860.00 | | | 724 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 853.00 | | 418 310.00 | 196 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 954.00 | | 589 209.00 | 25 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | | 225 711.00 | 25 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 365.00 | | 55 300.00 | 196 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 2.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 867.00 | 17 881.00 | | 57 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 867.00 | 17 675.00 | | 57 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 690.00 | 600 690.00 | | 600 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VB T. V. A. | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VC Groupe et associés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 839.00 | 254 607.00 | 232.00 | 254 839.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 860.00 | 724 860.00 | | 724 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
ST Autres comptes | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |