| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 2 765.00 | 482.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 678.00 | 57 117.00 | 7 561.00 | 64 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 200.00 | 59 882.00 | 8 317.00 | 68 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CF Disponibilités | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 414.00 | | 122 414.00 | 122 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 615.00 | 59 882.00 | 130 732.00 | 190 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | 31 197.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 6 971.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 30 649.00 | 46 969.00 | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 35 503.00 | | 39 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 27 029.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 4 419.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 083.00 | 66 952.00 | | 100 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 732.00 | 113 921.00 | | 130 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 353.00 | | 733 353.00 | 733 353.00 |
FG Production vendue services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 692.00 | | 738 692.00 | 738 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 2 711.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 103.00 | 703 619.00 | | 753 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 423.00 | 696 647.00 | | 731 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 6 971.00 | | 21 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 3 871.00 | | 56 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | 3 871.00 | | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |