| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 35 280.00 | 6 105.00 | 41 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 570.00 | 36 190.00 | 6 379.00 | 42 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CF Disponibilités | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 479.00 | 36 190.00 | 68 288.00 | 104 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | -40 477.00 | -51 019.00 | | -40 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 10 542.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | -7 709.00 | -28 644.00 | | -7 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 28 359.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 45 838.00 | | 43 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | 16 248.00 | | 18 785.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 997.00 | 99 139.00 | | 75 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 288.00 | 70 494.00 | | 68 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 274.00 | | 918 274.00 | 918 274.00 |
FG Production vendue services | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 872.00 | | 928 872.00 | 928 872.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 25 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 928.00 | 784 378.00 | | 928 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 993.00 | 773 836.00 | | 907 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | 10 542.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 005.00 | 2 185.00 | | 34 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 005.00 | 2 185.00 | | 34 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |