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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 15 521.00 | 2 676.00 | 18 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 920.00 | 17 966.00 | 4 954.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 148.00 | 17 966.00 | 218 182.00 | 236 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 324.00 | 12 476.00 | | 18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 325.00 | 11 848.00 | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 65 649.00 | 43 324.00 | | 65 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 30 356.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 64.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 5 981.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 912.00 | 114 196.00 | | 129 912.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 534.00 | 150 719.00 | | 152 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 182.00 | 194 043.00 | | 218 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 1 992.00 | | 15 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 1 992.00 | | 13 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 911.00 | 138 822.00 | | 129 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 642.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 478.00 | 12 349.00 | 6 129.00 | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 813.00 | 64 371.00 | | 60 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 091.00 | 64 371.00 | 2 278.00 | 63 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 534.00 | 155 957.00 | 6 129.00 | 152 534.00 |