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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 856.00 | 152 461.00 | 14 394.00 | 166 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 43 370.00 | 12 100.00 | 55 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 174.00 | 212 548.00 | 44 625.00 | 257 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 947.00 | 6 488.00 | 407 459.00 | 413 947.00 |
BZ Autres créances | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CF Disponibilités | 724 831.00 | | 724 831.00 | 724 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 519.00 | 6 488.00 | 1 227 031.00 | 1 233 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 693.00 | 219 036.00 | 1 271 656.00 | 1 490 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 052.00 | 384 237.00 | | 486 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | 101 815.00 | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 532 772.00 | 494 437.00 | | 532 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | 139 054.00 | | 167 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 170.00 | 157 248.00 | | 140 170.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 3 240.00 | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 432.00 | 69 999.00 | | 72 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 884.00 | 724 540.00 | | 738 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 656.00 | 1 218 977.00 | | 1 271 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 884.00 | 369 540.00 | | 383 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 550.00 | | 8 624.00 | 248 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 155.00 | | 8 171.00 | 214 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678.00 | | 453.00 | 11 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 318.00 | 16 590.00 | 5 360.00 | 201 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 2 244.00 | 744.00 | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 101.00 | 14 346.00 | 4 616.00 | 186 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 042.00 | | 79 554.00 | 86 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 042.00 | | 79 554.00 | 86 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 042.00 | | 79 554.00 | 86 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 406 161.00 | 406 161.00 | | 406 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 469.00 | 498 339.00 | 12 130.00 | 510 469.00 |
VW T.V.A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 884.00 | 383 884.00 | 355 000.00 | 738 884.00 |