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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 463.00 | 37 723.00 | 740.00 | 38 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | 10 000.00 | 1 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 766.00 | 10 000.00 | 32 766.00 | 42 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 229.00 | 47 723.00 | 33 506.00 | 81 229.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 203.00 | | | -23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 203.00 | | | -23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 426.00 | 38.00 | | 38 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 703.00 | 38.00 | | 36 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 128.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 128.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 561.00 | 17 821.00 | 740.00 | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |