| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 510.00 | 73 770.00 | 10 740.00 | 84 510.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 940.00 | 73 770.00 | 14 170.00 | 87 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
110 Total général Actif | 167 401.00 | 73 770.00 | 93 631.00 | 167 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
242 Autres charges externes. | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
252 Charges sociales | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 007.00 | | | 10 007.00 |