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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567 973.00 | 82 749.00 | 1 485 223.00 | 1 567 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 353.00 | 21 912.00 | 13 441.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 659.00 | 861 036.00 | 1 592 622.00 | 2 453 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 610.00 | 27 787.00 | 1 265 823.00 | 1 293 610.00 |
BZ Autres créances | 953 645.00 | | 953 645.00 | 953 645.00 |
CF Disponibilités | 641 442.00 | | 641 442.00 | 641 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 366.00 | 27 787.00 | 2 862 579.00 | 2 890 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 025.00 | 888 823.00 | 4 455 201.00 | 5 344 025.00 |
CU Autres participations | 850 333.00 | 756 375.00 | 93 958.00 | 850 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
DH Report à nouveau | | -164 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 652.00 | 641 141.00 | | 912 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 800.00 | 697 148.00 | | 1 609 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 480 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 864.00 | 1 629 530.00 | | 2 000 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 477.00 | 210 956.00 | | 254 477.00 |
EA Autres dettes | 180 060.00 | 163 723.00 | | 180 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 401.00 | 2 484 209.00 | | 2 845 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 201.00 | 3 181 357.00 | | 4 455 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 401.00 | 2 484 209.00 | | 2 845 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 226.00 | 434 139.00 | 1 364 365.00 | 930 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 226.00 | 434 139.00 | 1 364 365.00 | 930 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 182 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 487.00 | |
GE Autres charges | | | 897 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 473.00 | -234 181.00 | | -168 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 171.00 | 2 114 664.00 | | 2 701 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 519.00 | 1 473 523.00 | | 1 788 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 652.00 | 641 141.00 | | 912 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 505.00 | | 580 153.00 | 1 873 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 910.00 | | 568 062.00 | 999 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | 10 533.00 | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 775.00 | | 1 558.00 | 848 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 332.00 | 68 329.00 | | 36 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 761.00 | 62 988.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 5 341.00 | | 16 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 24 487.00 | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 675.00 | 25 487.00 | 10 000.00 | 768 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 675.00 | 25 487.00 | 10 000.00 | 768 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 864.00 | 2 000 864.00 | | 2 000 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 560.00 | 1 256 560.00 | | 1 256 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VB T. V. A. | 369 290.00 | 369 290.00 | | 369 290.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 576 374.00 | 576 374.00 | | 576 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 923.00 | 2 248 923.00 | | 2 248 923.00 |
VW T.V.A. | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 401.00 | 2 845 401.00 | | 2 845 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |