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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 600.00 | 15 810.00 | 7 790.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 204.00 | 5 977.00 | 3 227.00 | 9 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 131.00 | 89 651.00 | 25 480.00 | 115 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 917.00 | 111 438.00 | 38 479.00 | 149 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 895.00 | | 569 895.00 | 569 895.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 554 806.00 | | 554 806.00 | 554 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 688.00 | | 1 184 688.00 | 1 184 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 605.00 | 111 438.00 | 1 223 166.00 | 1 334 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
DG Autres réserves | 501 088.00 | 460 149.00 | | 501 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 40 939.00 | | 44 194.00 |
DL TOTAL (I) | 617 343.00 | 573 149.00 | | 617 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 210.00 | 373 887.00 | | 262 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 114.00 | 247 774.00 | | 247 114.00 |
EA Autres dettes | 96 500.00 | 35.00 | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 824.00 | 971 696.00 | | 605 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 166.00 | 1 544 845.00 | | 1 223 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 824.00 | 971 696.00 | | 605 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 641.00 | | 34 945.00 | 119 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 152 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 150 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 659.00 | | 34 945.00 | 117 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 230.00 | 7 439.00 | 1 968.00 | 106 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 230.00 | 7 439.00 | 1 968.00 | 106 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 569 895.00 | 569 895.00 | | 569 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 863.00 | 629 881.00 | 1 982.00 | 631 863.00 |
VW T.V.A. | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 824.00 | 605 824.00 | | 605 824.00 |