| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
AP Constructions | 722 789.00 | 288 930.00 | 433 858.00 | 722 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 743.00 | 319 188.00 | 157 555.00 | 476 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 623.00 | 209 876.00 | 105 746.00 | 315 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BF Prêts | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 770.00 | 845 750.00 | 755 020.00 | 1 600 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 1 086 015.00 | | 1 086 015.00 | 1 086 015.00 |
CF Disponibilités | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 605.00 | | 1 122 605.00 | 1 122 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 376.00 | 845 750.00 | 1 877 626.00 | 2 723 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 621.00 | 7 161.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 110.00 | 635 459.00 | | 676 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 835.00 | 121 887.00 | | 111 835.00 |
DL TOTAL (I) | 831 541.00 | 805 483.00 | | 831 541.00 |
DP Provisions pour risques | 81 423.00 | 26 209.00 | | 81 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 423.00 | 26 209.00 | | 81 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 741.00 | 211 177.00 | | 212 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 802.00 | 267 334.00 | | 272 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 434.00 | 293 332.00 | | 339 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 5 666.00 | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | 27 062.00 | | 29 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 477.00 | 116 216.00 | | 108 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 661.00 | 920 790.00 | | 964 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 626.00 | 1 752 483.00 | | 1 877 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 4 614 128.00 | | 4 614 128.00 | 4 614 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 588.00 | | 4 614 588.00 | 4 614 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 476.00 | |
GE Autres charges | | | 34 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 171.00 | 43 118.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | 43 118.00 | | 8 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 737.00 | 26 209.00 | | 8 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 26 209.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | 16 908.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 839.00 | 247 200.00 | | 243 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 974.00 | 4 486 330.00 | | 4 716 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 864.00 | 3 850 870.00 | | 4 040 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 110.00 | 635 459.00 | | 676 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 186.00 | | 294 578.00 | 1 397 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 994.00 | | 1 600 771.00 | 90 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | | 1 526 155.00 | 90 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 571.00 | | 294 578.00 | 1 322 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 274.00 | 130 476.00 | | 715 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 520.00 | 130 476.00 | | 687 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 210.00 | 55 213.00 | | 26 210.00 |
6T Sur comptes clients | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 236.00 | 55 213.00 | 30 026.00 | 56 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 476.00 | 30 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 803.00 | 272 803.00 | | 272 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
UP Prêts | 39 019.00 | 1 082.00 | 37 937.00 | 39 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | 2 266.00 | 5 576.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 148.00 | 1 179 148.00 | | 1 179 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 335.00 | 1 343 822.00 | 43 513.00 | 1 387 335.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 662.00 | 751 920.00 | 212 742.00 | 964 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |