| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 438.00 | 35 053.00 | 385.00 | 35 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 878.00 | 37 743.00 | 17 135.00 | 54 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 579 405.00 | | 579 405.00 | 579 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 673.00 | 138 147.00 | 323 526.00 | 461 673.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 676.00 | 138 147.00 | 917 529.00 | 1 055 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 554.00 | 175 890.00 | 934 664.00 | 1 110 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
DH Report à nouveau | 405 887.00 | 558 061.00 | | 405 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 744.00 | -32 173.00 | | -101 744.00 |
DL TOTAL (I) | 927 271.00 | 1 149 015.00 | | 927 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 629.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 213.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 16 553.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 393.00 | 24 275.00 | | 7 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 664.00 | 1 173 290.00 | | 934 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 3 248.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 3 248.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -6 085.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 300.00 | 78 801.00 | | 45 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 044.00 | 110 975.00 | | 147 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 744.00 | -32 173.00 | | -101 744.00 |