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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 276.00 | 267.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 159 560.00 | 41 211.00 | 118 350.00 | 159 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 50 417.00 | 28 154.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 904.00 | 41 878.00 | 33 026.00 | 74 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 146.00 | 135 781.00 | 192 365.00 | 328 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | 1 197.00 | 1 087.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 354.00 | 1 197.00 | 34 157.00 | 35 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 501.00 | 136 978.00 | 226 522.00 | 363 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
DH Report à nouveau | 144 629.00 | 166 012.00 | | 144 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 33 735.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 205 043.00 | 240 144.00 | | 205 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 14 564.00 | | 10 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 4 874.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 10 692.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 479.00 | 30 977.00 | | 21 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 522.00 | 271 121.00 | | 226 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 884.00 | | 282 884.00 | 282 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 884.00 | | 282 884.00 | 282 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | 188.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 299.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -299.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 5 649.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 917.00 | 311 533.00 | | 287 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 899.00 | 277 797.00 | | 267 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | 33 735.00 | | 20 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 2 198.00 | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 365.00 | 33 929.00 | 4 513.00 | 106 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 636.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 33 292.00 | 4 513.00 | 104 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 678.00 | 519.00 | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 519.00 | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 519.00 | | 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619.00 | 4 036.00 | 6 583.00 | 10 619.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 479.00 | 14 896.00 | 6 583.00 | 21 479.00 |