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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 784.00 | 43 150.00 | 2 634.00 | 45 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 980.00 | 43 150.00 | 68 830.00 | 111 980.00 |
BT Marchandises | 755 339.00 | | 755 339.00 | 755 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | 5 130.00 | 13 279.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 396 256.00 | | 396 256.00 | 396 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 793.00 | 5 130.00 | 1 172 663.00 | 1 177 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 774.00 | 48 280.00 | 1 241 493.00 | 1 289 774.00 |
CU Autres participations | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 297 587.00 | | | 297 587.00 |
DH Report à nouveau | -290 404.00 | | | -290 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
DL TOTAL (I) | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 815.00 | | | 865 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 257.00 | | | 987 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 493.00 | | | 1 241 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 257.00 | | | 808 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 750.00 | | 1 997 750.00 | 1 997 750.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 250.00 | | 2 010 250.00 | 2 010 250.00 |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 333.00 | | | 2 123 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 979.00 | | | 1 960 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 111 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 56 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 793.00 | 2 556.00 | 1 199.00 | 41 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 793.00 | 2 556.00 | 1 199.00 | 41 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 686 815.00 | 686 815.00 | | 686 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 764.00 | 18 439.00 | 5 324.00 | 23 764.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 257.00 | 808 257.00 | | 987 257.00 |