| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 194.00 | | 917 194.00 | 917 194.00 |
BZ Autres créances | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 252.00 | | 965 252.00 | 965 252.00 |
CU Autres participations | 917 194.00 | | 917 194.00 | 917 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 843 384.00 | 847 227.00 | | 843 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683.00 | -3 844.00 | | -2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 928 700.00 | 931 384.00 | | 928 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | 37 242.00 | | 30 030.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 6 066.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 552.00 | 43 308.00 | | 36 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 252.00 | 974 691.00 | | 965 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 512.00 | -3 005.00 | | -4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 108.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783.00 | 3 952.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683.00 | -3 844.00 | | -2 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 194.00 | | | 917 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 194.00 | | | 917 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 552.00 | 6 522.00 | 30 030.00 | 36 552.00 |