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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424 688.00 | 6 374 449.00 | 50 238.00 | 6 424 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429.00 | 3 428.00 | | 3 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 2 459.00 | 1 188.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 407.00 | 6 380 337.00 | 69 070.00 | 6 449 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 204.00 | | 138 204.00 | 138 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 611.00 | 6 380 337.00 | 207 274.00 | 6 587 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 172.00 | 4 780.00 | 97 952.00 | 93 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 172.00 | 4 780.00 | 97 952.00 | 93 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 811.00 | | | -27 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 568.00 | | | 195 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 203.00 | | 312 806.00 | 6 404 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 602.00 | 6 449 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 602.00 | 6 442 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 397 127.00 | | 312 806.00 | 6 397 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 698.00 | 76 638.00 | | 6 303 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298 685.00 | 75 764.00 | | 6 298 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 874.00 | | 5 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 447.00 | 12 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 447.00 | 12 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 447.00 | 12 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 447.00 | 12 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 581.00 | | | 47 581.00 |