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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 773.00 | 179 653.00 | 20 120.00 | 199 773.00 |
AP Constructions | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 067.00 | 1 512 592.00 | 533 475.00 | 2 046 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 419.00 | 200 019.00 | 271 400.00 | 471 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 458.00 | 1 966 833.00 | 841 625.00 | 2 808 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 517.00 | | 859 517.00 | 859 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 685.00 | | 60 685.00 | 60 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 103.00 | 67 547.00 | 3 329 556.00 | 3 397 103.00 |
BZ Autres créances | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
CF Disponibilités | 5 075 279.00 | | 5 075 279.00 | 5 075 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 814.00 | 67 547.00 | 9 842 267.00 | 9 909 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 718 272.00 | 2 034 380.00 | 10 683 892.00 | 12 718 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 067.00 | 2 446 707.00 | | 2 913 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 122.00 | 1 016 359.00 | | 1 997 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 189.00 | 3 562 067.00 | | 5 009 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 233.00 | 1 163 903.00 | | 772 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 168.00 | 137 664.00 | | 689 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 435.00 | 2 307 629.00 | | 2 705 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 242.00 | 451 239.00 | | 682 242.00 |
EA Autres dettes | 59 376.00 | 234 315.00 | | 59 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 250.00 | 560 568.00 | | 766 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 703.00 | 4 855 318.00 | | 5 674 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 892.00 | 8 417 385.00 | | 10 683 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 817.00 | 4 083 212.00 | | 5 207 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 466.00 | | 151 837.00 | 2 653 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 805 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 026.00 | | 7 347.00 | 209 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 249.00 | | 144 490.00 | 2 444 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 053.00 | 398 779.00 | | 1 568 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 877.00 | 16 776.00 | | 162 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 177.00 | 382 003.00 | | 1 405 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 248.00 | 14 281.00 | 20 981.00 | 74 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 248.00 | 14 281.00 | 20 981.00 | 74 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 248.00 | 14 281.00 | 20 981.00 | 74 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 435.00 | 2 705 435.00 | | 2 705 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 250.00 | 766 250.00 | | 766 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 305 654.00 | 3 305 654.00 | | 3 305 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
VB T. V. A. | 247 729.00 | 247 729.00 | | 247 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 106.00 | 305 220.00 | 466 886.00 | 772 106.00 |
VI Groupe et associés | 689 168.00 | 689 168.00 | | 689 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 587.00 | | | 391 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 916.00 | 3 730 436.00 | 91 480.00 | 3 821 916.00 |
VW T.V.A. | 235 465.00 | 235 465.00 | | 235 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 703.00 | 5 207 817.00 | 466 886.00 | 5 674 703.00 |