| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BF Prêts | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 105.00 | 5 357.00 | 35 748.00 | 41 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CF Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 010.00 | 5 357.00 | 198 653.00 | 204 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -222 342.00 | -205 233.00 | | -222 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 708.00 | -17 109.00 | | -88 708.00 |
DL TOTAL (I) | -287 950.00 | -199 242.00 | | -287 950.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 417 550.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 360.00 | 83 248.00 | | 150 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | 113 871.00 | | 80 192.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | 121 431.00 | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 053.00 | 376 091.00 | | 469 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 653.00 | 594 399.00 | | 198 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 033.00 | 127 530.00 | 977 563.00 | 850 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 033.00 | 127 530.00 | 977 563.00 | 850 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 217.00 | | | 400 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 705.00 | | | 351 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 705.00 | 822.00 | | 351 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 512.00 | -822.00 | | 48 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 400.00 | 1 599 660.00 | | 1 390 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 108.00 | 1 616 769.00 | | 1 479 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 708.00 | -17 109.00 | | -88 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 105.00 | 10 000.00 | | 31 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 748.00 | 10 000.00 | | 25 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 524.00 | | 4 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 524.00 | | 2 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 550.00 | | 400 000.00 | 417 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 893.00 | | 411 343.00 | 428 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UP Prêts | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VI Groupe et associés | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VP Divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 854.00 | 109 106.00 | 10 748.00 | 119 854.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 053.00 | 469 053.00 | | 469 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |