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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 519.00 | 47 910.00 | 9 608.00 | 57 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 330.00 | 711.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 47 805.00 | 20 336.00 | 68 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 414.00 | 99 295.00 | 32 118.00 | 131 414.00 |
BT Marchandises | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 356.00 | 5 967.00 | 133 389.00 | 139 356.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | 32.00 | 175.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 859.00 | 5 999.00 | 190 861.00 | 196 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 273.00 | 105 294.00 | 222 979.00 | 328 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 441.00 | 250.00 | 191.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 39 968.00 | 151 648.00 | | 39 968.00 |
DH Report à nouveau | | -41 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | -69 755.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 60 429.00 | 48 438.00 | | 60 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 280.00 | 71 977.00 | | 51 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 075.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 28 905.00 | | 27 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 085.00 | 94 736.00 | | 71 085.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 25 061.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 550.00 | 221 754.00 | | 162 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 979.00 | 270 192.00 | | 222 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 978.00 | 27 773.00 | | 24 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 432.00 | | 189 432.00 | 189 432.00 |
FG Production vendue services | 511 812.00 | | 511 812.00 | 511 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 244.00 | | 701 244.00 | 701 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 338.00 | 27 598.00 | | 28 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 696.00 | 12 495.00 | | 9 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 25 280.00 | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 5 264.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 11 049.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 435.00 | 14 231.00 | | 8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 126.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 196.00 | 780 127.00 | | 713 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 204.00 | 849 882.00 | | 701 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 992.00 | -69 755.00 | | 11 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 192.00 | 32 519.00 | | 29 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 970.00 | 10 076.00 | | 88 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 970.00 | 10 076.00 | | 88 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | 11 180.00 | 6 975.00 | 1 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 11 180.00 | 6 975.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 11 180.00 | 6 975.00 | 2 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 302.00 | 25 739.00 | 563.00 | 26 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 814.00 | 160 252.00 | 563.00 | 160 814.00 |