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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640.00 | 5 517.00 | 1 123.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 202.00 | 14 922.00 | 7 280.00 | 22 202.00 |
BN En cours de production de biens | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 298.00 | | 325 298.00 | 325 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 500.00 | 14 922.00 | 332 578.00 | 347 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 251.00 | 239 189.00 | | 260 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 692.00 | 21 062.00 | | -12 692.00 |
DL TOTAL (I) | 255 944.00 | 268 636.00 | | 255 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 60 289.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 31 331.00 | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 634.00 | 91 620.00 | | 76 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 578.00 | 360 256.00 | | 332 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 634.00 | 91 620.00 | | 76 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 024.00 | | 398 024.00 | 398 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 024.00 | | 398 024.00 | 398 024.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 944.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 026.00 | 657 279.00 | | 401 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 718.00 | 636 217.00 | | 413 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 692.00 | 21 062.00 | | -12 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528.00 | | 674.00 | 21 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 674.00 | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 1 196.00 | | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 1 196.00 | | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 493.00 | 142 336.00 | 6 157.00 | 148 493.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |