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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 717.00 | | 308 717.00 | 308 717.00 |
AP Constructions | 2 778 453.00 | 224 149.00 | 2 554 304.00 | 2 778 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 21 512.00 | 36 872.00 | 58 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 554.00 | 245 661.00 | 4 399 893.00 | 4 645 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
BZ Autres créances | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 200.00 | 3 650.00 | 631 551.00 | 635 200.00 |
CF Disponibilités | 6 884 556.00 | | 6 884 556.00 | 6 884 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831 663.00 | 3 650.00 | 7 828 014.00 | 7 831 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 217.00 | 249 311.00 | 12 227 906.00 | 12 477 217.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 095.00 | 2 302 095.00 | | 2 302 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
DG Autres réserves | | 750 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 20.00 | 5 851.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467 748.00 | 324 169.00 | | 7 467 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 072.00 | 3 612 324.00 | | 10 000 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 343.00 | 615 015.00 | | 1 044 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 413.00 | 34 219.00 | | 664 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 5 617.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 146.00 | 97 192.00 | | 476 146.00 |
EA Autres dettes | | 9 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 834.00 | 761 346.00 | | 2 227 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 906.00 | 4 373 671.00 | | 12 227 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 561.00 | 312 996.00 | | 1 435 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 451.00 | | 374 451.00 | 374 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 451.00 | | 374 451.00 | 374 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 962.00 | | | 502 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 962.00 | | | 502 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682 038.00 | | | 7 682 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 418.00 | 32 281.00 | | 251 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 512.00 | 667 843.00 | | 8 582 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 764.00 | 343 674.00 | | 1 114 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467 748.00 | 324 169.00 | | 7 467 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 215.00 | | 2 569 301.00 | 2 579 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 962.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 962.00 | 4 645 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 811.00 | | 1 068 743.00 | 2 076 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 404.00 | | 1 500 558.00 | 502 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
UX Autres créances clients | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VB T. V. A. | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 343.00 | 252 070.00 | 644 722.00 | 1 044 343.00 |
VI Groupe et associés | 628 554.00 | 628 554.00 | | 628 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 907.00 | 311 907.00 | | 311 907.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 834.00 | 1 435 561.00 | 644 722.00 | 2 227 834.00 |