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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 721.00 | 58.00 | 20 779.00 |
AH Fonds commercial | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AN Terrains | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 014.00 | 140 785.00 | 38 229.00 | 179 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 889.00 | 152 249.00 | 46 640.00 | 198 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 116.00 | 395 733.00 | 143 384.00 | 539 116.00 |
BP En cours de production de services | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BT Marchandises | 204 552.00 | 3 976.00 | 200 576.00 | 204 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 226.00 | | 407 226.00 | 407 226.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 107.00 | 3 976.00 | 932 131.00 | 936 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 223.00 | 399 709.00 | 1 075 515.00 | 1 475 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 490 547.00 | 471 667.00 | | 490 547.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 645.00 | 18 880.00 | | 106 645.00 |
DL TOTAL (I) | 694 743.00 | 588 098.00 | | 694 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 23 812.00 | | 7 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 231.00 | 259 207.00 | | 271 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 88 022.00 | | 62 109.00 |
EA Autres dettes | 40 431.00 | 5 128.00 | | 40 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 772.00 | 516 269.00 | | 380 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 515.00 | 1 104 367.00 | | 1 075 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 772.00 | 509 269.00 | | 380 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 104.00 | 1 114.00 | 1 956 218.00 | 1 955 104.00 |
FD Production vendue biens | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FG Production vendue services | 546 091.00 | 507.00 | 546 599.00 | 546 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 108.00 | 1 622.00 | 2 507 729.00 | 2 506 108.00 |
FM Production stockée | | | 9 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 700.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 700.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | 700.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | 2 008.00 | | 37 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 829.00 | 1 512 049.00 | | 2 556 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 184.00 | 1 493 169.00 | | 2 450 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 645.00 | 18 880.00 | | 106 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 150.00 | 3 976.00 | 3 150.00 | 3 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 3 976.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | 3 976.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
UX Autres créances clients | 407 225.00 | 407 225.00 | | 407 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 038.00 | 447 001.00 | 15 037.00 | 462 038.00 |