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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 7 095.00 | 1 475.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 13 360.00 | 3 877.00 | 17 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 131.00 | 20 455.00 | 29 676.00 | 50 131.00 |
BT Marchandises | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 396 068.00 | | 396 068.00 | 396 068.00 |
CF Disponibilités | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 129.00 | | 567 129.00 | 567 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 259.00 | 20 455.00 | 596 804.00 | 617 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 972.00 | 152 697.00 | | 99 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 526.00 | 16 995.00 | | 36 526.00 |
DL TOTAL (I) | 211 823.00 | 245 017.00 | | 211 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 550.00 | 127 675.00 | | 203 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 709.00 | 1 618.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 31 450.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 81 281.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 982.00 | 242 024.00 | | 384 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 804.00 | 487 041.00 | | 596 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 121.00 | 127 024.00 | | 182 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 257 021.00 | 257 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 257 021.00 | 257 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 140.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 2 786.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 656.00 | 402 726.00 | | 604 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 129.00 | 385 730.00 | | 568 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 526.00 | 16 995.00 | | 36 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 3 182.00 | | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 1 924.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 1 258.00 | | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 689.00 | 689.00 | 115 000.00 | 115 689.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 206.00 | 437 206.00 | | 437 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 412.00 | 175 412.00 | 115 000.00 | 290 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6.00 | 1 317.00 | | -6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 12 186.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 80 482.00 | 71 772.00 | | 80 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 186.00 | 72 635.00 | | 67 186.00 |
YT Sous‐traitance | 181 086.00 | 63 979.00 | | 181 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 1 562.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 2 879.00 | | 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908.00 | 1 289.00 | | 3 908.00 |
ZE Dividendes | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 266.00 | 220 572.00 | | 339 266.00 |