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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
AP Constructions | 151 496.00 | 49 242.00 | 102 254.00 | 151 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 163.00 | 289 438.00 | 113 724.00 | 403 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 905.00 | 73 748.00 | 25 157.00 | 98 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 825.00 | 412 429.00 | 323 396.00 | 735 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
BP En cours de production de services | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 098.00 | | 461 098.00 | 461 098.00 |
BZ Autres créances | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
CF Disponibilités | 299 274.00 | | 299 274.00 | 299 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 201.00 | | 960 201.00 | 960 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 025.00 | 412 429.00 | 1 283 597.00 | 1 696 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | 34 848.00 | 284 947.00 | | 34 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | -250 099.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 67 922.00 | 66 696.00 | | 67 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 672.00 | 49 468.00 | | 55 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 672.00 | 49 468.00 | | 55 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 270.00 | 286 887.00 | | 253 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 201 335.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 360.00 | 181 015.00 | | 578 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 962.00 | 245 908.00 | | 324 962.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 003.00 | 915 146.00 | | 1 160 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 597.00 | 1 031 310.00 | | 1 283 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 730.00 | 662 179.00 | | 965 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 244.00 | | 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 453.00 | | 3 291 453.00 | 3 291 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 453.00 | | 3 291 453.00 | 3 291 453.00 |
FM Production stockée | | | 6 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 630.00 | | | -35 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 736.00 | 2 690 437.00 | | 3 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 510.00 | 2 940 536.00 | | 3 415 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | -250 099.00 | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 847.00 | | 18 497.00 | 719 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 735 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 653 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 185.00 | | 11 897.00 | 644 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 6 600.00 | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 432.00 | 63 515.00 | 412 429.00 | 351 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 432.00 | 63 515.00 | 412 429.00 | 351 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 468.00 | 6 204.00 | | 49 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 468.00 | 6 204.00 | | 49 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 360.00 | 578 360.00 | | 578 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 461 098.00 | 461 098.00 | | 461 098.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 967.00 | 58 694.00 | 194 273.00 | 252 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 453.00 | 547 153.00 | 30 300.00 | 577 453.00 |
VW T.V.A. | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 003.00 | 965 730.00 | 194 273.00 | 1 160 003.00 |