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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 082.00 | 35 647.00 | 49 435.00 | 85 082.00 |
040 Immobilisations financières | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 612.00 | 35 675.00 | 206 937.00 | 242 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
072 Créances – Autres | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
084 Disponibilités | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
110 Total général Actif | 412 872.00 | 35 675.00 | 377 197.00 | 412 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 730.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 929.00 | | | 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | | | 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
242 Autres charges externes. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |