| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 11 738.00 | 3 254.00 | 14 992.00 |
AH Fonds commercial | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
AN Terrains | 56 278.00 | 28 214.00 | 28 064.00 | 56 278.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 075.00 | 578 506.00 | 87 570.00 | 666 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 976.00 | 1 237 307.00 | 1 085 669.00 | 2 322 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
BF Prêts | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 340.00 | 1 857 131.00 | 1 970 209.00 | 3 827 340.00 |
BN En cours de production de biens | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 361 796.00 | 128 569.00 | 3 233 227.00 | 3 361 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 871.00 | 27 136.00 | 521 734.00 | 548 871.00 |
BZ Autres créances | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
CF Disponibilités | 1 088 480.00 | | 1 088 480.00 | 1 088 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 806.00 | 155 706.00 | 5 153 100.00 | 5 308 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 146.00 | 2 012 837.00 | 7 123 309.00 | 9 136 146.00 |
CU Autres participations | 322 454.00 | 1 367.00 | 321 087.00 | 322 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 200.00 | 777 200.00 | | 777 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 695.00 | 293 695.00 | | 293 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
DG Autres réserves | 1 605 113.00 | 1 583 542.00 | | 1 605 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 145.00 | 101 572.00 | | 234 145.00 |
DK Provisions réglementées | 35 547.00 | 50 895.00 | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 421.00 | 2 884 623.00 | | 3 023 421.00 |
DP Provisions pour risques | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 368.00 | 1 949 582.00 | | 1 496 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 3 155.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 169.00 | 144 263.00 | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 983.00 | 2 870 518.00 | | 1 713 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 250.00 | 543 273.00 | | 664 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 531.00 | | |
EA Autres dettes | 140 316.00 | 133 289.00 | | 140 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 920.00 | 5 651 612.00 | | 4 047 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 309.00 | 8 588 203.00 | | 7 123 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 757.00 | 4 082 092.00 | | 3 145 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 435 782.00 | | 17 435 782.00 | 17 435 782.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 888 970.00 | | 1 888 970.00 | 1 888 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 324 752.00 | | 19 324 752.00 | 19 324 752.00 |
FM Production stockée | | | 12 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 529 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 011 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 321.00 | |
GE Autres charges | | | 19 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 169.00 | 36 586.00 | | 30 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 897.00 | 296 446.00 | | 239 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 203.00 | 61 422.00 | | 117 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 269.00 | 394 454.00 | | 387 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 730.00 | 9 325.00 | | 13 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 905.00 | 295 230.00 | | 268 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 707.00 | 84 992.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 342.00 | 389 547.00 | | 299 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 927.00 | 4 906.00 | | 87 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 603.00 | 26 294.00 | | 87 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 953 835.00 | 19 286 303.00 | | 19 953 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 719 690.00 | 19 184 732.00 | | 19 719 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 145.00 | 101 572.00 | | 234 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 456.00 | 36 625.00 | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 464.00 | | 703 649.00 | 3 875 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 850.00 | 631 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 773.00 | 3 827 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 923.00 | 3 094 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 704.00 | | 672 102.00 | 3 155 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 775.00 | | 31 547.00 | 618 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 618.00 | 296 532.00 | 393 385.00 | 1 952 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 3 741.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 621.00 | 292 790.00 | 393 385.00 | 1 944 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 895.00 | 16 707.00 | 32 055.00 | 50 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 895.00 | 16 707.00 | 32 055.00 | 50 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 707.00 | 32 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 983.00 | 1 713 983.00 | | 1 713 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 250.00 | 664 250.00 | | 664 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
UP Prêts | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
UX Autres créances clients | 548 871.00 | 548 871.00 | | 548 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 368.00 | 626 374.00 | 850 648.00 | 1 496 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 214.00 | | | 553 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 711.00 | 778 693.00 | 309 018.00 | 1 087 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 751.00 | 3 145 757.00 | 850 648.00 | 4 015 751.00 |