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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099 713.00 | 7 781 198.00 | 318 515.00 | 8 099 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 315.00 | 48 940.00 | 47 375.00 | 96 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 217.00 | 33 938.00 | 21 280.00 | 55 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 583.00 | 7 864 075.00 | 392 508.00 | 8 256 583.00 |
BT Marchandises | 148 367.00 | 118 360.00 | 30 007.00 | 148 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 700.00 | 6 791.00 | 243 909.00 | 250 700.00 |
BZ Autres créances | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
CF Disponibilités | 874 204.00 | | 874 204.00 | 874 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 423.00 | 125 151.00 | 1 283 272.00 | 1 408 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 007.00 | 7 989 226.00 | 1 675 781.00 | 9 665 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | 128 242.00 | 83 863.00 | | 128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 516.00 | 44 379.00 | | 74 516.00 |
DL TOTAL (I) | 387 637.00 | 313 121.00 | | 387 637.00 |
DP Provisions pour risques | 106 503.00 | 32 000.00 | | 106 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 503.00 | 32 000.00 | | 106 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 553.00 | 277 732.00 | | 366 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 409.00 | 495 943.00 | | 417 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 251.00 | 124 351.00 | | 129 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 106.00 | 70 243.00 | | 76 106.00 |
EA Autres dettes | 163 154.00 | 206 848.00 | | 163 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 641.00 | 1 175 117.00 | | 1 181 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 781.00 | 1 520 238.00 | | 1 675 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 501.00 | | 237 572.00 | 8 101 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 490.00 | 8 256 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 490.00 | 8 196 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057 217.00 | | 221 301.00 | 8 057 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | | 16 271.00 | 38 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681 850.00 | 244 865.00 | 82 490.00 | 7 681 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654 630.00 | 238 147.00 | 82 490.00 | 7 654 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | 6 718.00 | | 27 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 106 503.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 550.00 | 300.00 | | 19 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 980.00 | 118 360.00 | 137 980.00 | 137 980.00 |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 321.00 | 118 660.00 | 137 980.00 | 164 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 321.00 | 225 163.00 | 169 980.00 | 196 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 163.00 | 169 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 409.00 | 417 409.00 | | 417 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 328.00 | 36 704.00 | 329 624.00 | 366 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 259.00 | 384 921.00 | 5 338.00 | 390 259.00 |
VW T.V.A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 641.00 | 852 017.00 | 329 624.00 | 1 181 641.00 |