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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 908.00 | | 177 908.00 | 177 908.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 37 580.00 | 3 353.00 | 40 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 459.00 | 42 444.00 | 183 015.00 | 225 459.00 |
060 Stock marchandises | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
072 Créances – Autres | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
084 Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
110 Total général Actif | 371 897.00 | 42 444.00 | 329 453.00 | 371 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 241.00 | | | 586 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 288.00 | | | -8 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
252 Charges sociales | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 765.00 | | | 570 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 009.00 | | | 222 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |