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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 785.00 | 285.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 579 006.00 | | 579 006.00 | 579 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 858.00 | 41 313.00 | 2 544.00 | 43 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 566.00 | 189 635.00 | 104 930.00 | 294 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 945.00 | | 419 945.00 | 419 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 091.00 | 239 734.00 | 1 151 356.00 | 1 391 091.00 |
BT Marchandises | 460 088.00 | 17 801.00 | 442 287.00 | 460 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
BZ Autres créances | 343 846.00 | | 343 846.00 | 343 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 003.00 | 3 818.00 | 66 184.00 | 70 003.00 |
CF Disponibilités | 993 409.00 | | 993 409.00 | 993 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 550.00 | 21 619.00 | 1 993 930.00 | 2 015 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 641.00 | 261 353.00 | 3 145 287.00 | 3 406 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 288.00 | 2 131 300.00 | | 2 403 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 487.00 | 426 987.00 | | 342 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 161.00 | 2 566 673.00 | | 2 754 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 1 503.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309.00 | 19 523.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 727.00 | 274 887.00 | | 219 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 958.00 | 149 494.00 | | 162 958.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 125.00 | 446 409.00 | | 391 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 287.00 | 3 013 083.00 | | 3 145 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 381.00 | 15 765.00 | 4 811 146.00 | 4 795 381.00 |
FG Production vendue services | 619 261.00 | 68 615.00 | 687 877.00 | 619 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 642.00 | 84 380.00 | 5 499 023.00 | 5 414 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 801.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 72.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 72.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -72.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 409.00 | 170 129.00 | | 132 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 862.00 | 5 957 272.00 | | 5 565 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 374.00 | 5 530 284.00 | | 5 223 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 487.00 | 426 987.00 | | 342 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | 4 176.00 | | 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 644.00 | | 24 047.00 | 1 370 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 391 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 588 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 327.00 | | 350.00 | 591 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 010.00 | | 22 414.00 | 316 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 307.00 | | 1 283.00 | 463 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 141.00 | 25 194.00 | 3 600.00 | 218 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 65.00 | 3 600.00 | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 820.00 | 25 129.00 | | 205 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 281.00 | 17 801.00 | 16 281.00 | 16 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 3 818.00 | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 522.00 | 21 619.00 | 18 522.00 | 18 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 522.00 | 21 619.00 | 18 522.00 | 18 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 801.00 | 16 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 818.00 | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 728.00 | 219 728.00 | | 219 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
UX Autres créances clients | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VC Groupe et associés | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 188.00 | 246 188.00 | | 246 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 694.00 | 492 049.00 | 44 644.00 | 536 694.00 |
VW T.V.A. | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 816.00 | 384 816.00 | | 384 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |