| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 335.00 | 76 908.00 | 4 427.00 | 81 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 428.00 | 47 805.00 | 2 623.00 | 50 428.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 627 843.00 | 165 364.00 | 462 479.00 | 627 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 344.00 | 477 446.00 | 2 897.00 | 480 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 630.00 | 1 219 326.00 | 130 304.00 | 1 349 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 059.00 | 1 986 849.00 | 618 210.00 | 2 605 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 051.00 | | 457 051.00 | 457 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | 152.00 | 25 460.00 | 25 612.00 |
BZ Autres créances | 953 519.00 | | 953 519.00 | 953 519.00 |
CF Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 809.00 | 152.00 | 1 604 657.00 | 1 604 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 868.00 | 1 987 001.00 | 2 222 867.00 | 4 209 868.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 150 742.00 | | | 1 150 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 666.00 | | | 1 626 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 600.00 | | | 464 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 201.00 | | | 596 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 867.00 | | | 2 222 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 732.00 | 27 464.00 | 748 196.00 | 720 732.00 |
FD Production vendue biens | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FG Production vendue services | 10 045.00 | 916.00 | 10 961.00 | 10 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 325.00 | 28 380.00 | 761 705.00 | 733 325.00 |
FM Production stockée | | | 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 517.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 942.00 | | | 766 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 517.00 | | | 868 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 869.00 | | 4 670.00 | 2 606 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 2 605 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 131 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 573.00 | | 4 670.00 | 133 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 817.00 | | | 2 472 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 431.00 | 118 274.00 | 10 855.00 | 1 879 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 474.00 | 3 338.00 | 5 099.00 | 126 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 957.00 | 114 936.00 | 5 756.00 | 1 752 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 600.00 | 96 116.00 | 368 484.00 | 464 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 294.00 | 807 294.00 | | 807 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 304.00 | 985 658.00 | 646.00 | 986 304.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 532.00 | 227 048.00 | 368 484.00 | 595 532.00 |