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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 276.00 | 12 015.00 | 12 260.00 | 24 276.00 |
AH Fonds commercial | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 276.00 | 20 905.00 | 31 370.00 | 52 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 124.00 | 136 185.00 | 280 939.00 | 417 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 899.00 | 169 107.00 | 533 792.00 | 702 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 066.00 | 18 485.00 | 1 098 581.00 | 1 117 066.00 |
BZ Autres créances | 321 707.00 | | 321 707.00 | 321 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 954 944.00 | | 954 944.00 | 954 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 038.00 | 18 485.00 | 2 861 553.00 | 2 880 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 938.00 | 187 592.00 | 3 395 346.00 | 3 582 938.00 |
CU Autres participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 477 107.00 | | | 477 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 938.00 | | | 821 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 045.00 | | | 1 849 045.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 425.00 | | | 317 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 527.00 | | | 449 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 759.00 | | | 498 759.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 300.00 | | | 1 440 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 346.00 | | | 3 395 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 437.00 | | | 1 336 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 718.00 | | 100 690.00 | 605 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 702 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 217 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 469 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 610.00 | | 7 476.00 | 211 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 085.00 | | 93 213.00 | 378 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 2.00 | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 082.00 | 45 534.00 | 3 509.00 | 127 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 3 185.00 | 1 610.00 | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 640.00 | 42 348.00 | 1 898.00 | 116 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 27 000.00 | 20 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 813.00 | 11 488.00 | 816.00 | 7 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 813.00 | 11 488.00 | 816.00 | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 813.00 | 38 488.00 | 20 816.00 | 106 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 488.00 | 20 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 527.00 | 449 527.00 | | 449 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 857.00 | 169 857.00 | | 169 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VB T. V. A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VC Groupe et associés | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 188.00 | 57 468.00 | 94 720.00 | 152 188.00 |
VI Groupe et associés | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 059.00 | 1 449 134.00 | 13 924.00 | 1 463 059.00 |
VW T.V.A. | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 158.00 | 1 336 437.00 | 94 720.00 | 1 431 158.00 |