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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 348 602.00 | 80 000.00 | 268 602.00 | 348 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 074.00 | 207 268.00 | 12 806.00 | 220 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 099.00 | 289 549.00 | 298 550.00 | 588 099.00 |
BT Marchandises | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 903.00 | 289 549.00 | 503 354.00 | 792 903.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 133 927.00 | 120 286.00 | | 133 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 806.00 | 13 641.00 | | 33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 176 148.00 | 142 342.00 | | 176 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 036.00 | 51 225.00 | | 91 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 504.00 | 162 254.00 | | 149 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 79 616.00 | | 51 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 745.00 | 45 384.00 | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 206.00 | 338 479.00 | | 327 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 354.00 | 480 820.00 | | 503 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 479.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 036.00 | 51 225.00 | | 91 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 989.00 | | 550 989.00 | 550 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 989.00 | | 550 989.00 | 550 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 604.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 604.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -2 604.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 213.00 | 571 681.00 | | 556 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 407.00 | 558 040.00 | | 522 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 806.00 | 13 641.00 | | 33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 099.00 | | | 588 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 965.00 | | | 349 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 992.00 | | | 220 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 729.00 | 2 820.00 | | 206 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 366.00 | 2 820.00 | | 205 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VP Divers | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 18 028.00 | 12 222.00 | 30 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |