| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 35 567.00 | 395.00 | 35 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 520.00 | 35 567.00 | 3 953.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 835.00 | 204 690.00 | 525 145.00 | 729 835.00 |
BZ Autres créances | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CF Disponibilités | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 033.00 | 204 690.00 | 858 343.00 | 1 063 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 527.00 | 240 257.00 | 872 270.00 | 1 112 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 507.00 | 115 581.00 | | 143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 851.00 | 127 926.00 | | 87 851.00 |
DL TOTAL (I) | 371 358.00 | 383 507.00 | | 371 358.00 |
DP Provisions pour risques | 9 975.00 | 21 637.00 | | 9 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 975.00 | 21 637.00 | | 9 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 428 874.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 017.00 | 695 583.00 | | 355 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 46 268.00 | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 31 323.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 900.00 | 13 661.00 | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 092.00 | 1 216 746.00 | | 488 092.00 |
ED (V) | 2 845.00 | 4 033.00 | | 2 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 270.00 | 1 625 924.00 | | 872 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 092.00 | 1 216 746.00 | | 488 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 490.00 | | 30.00 | 39 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 30.00 | 3 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 527.00 | 1 040.00 | | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 1 040.00 | | 34 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 637.00 | 9 975.00 | 21 637.00 | 21 637.00 |
6T Sur comptes clients | 194 336.00 | 10 354.00 | | 194 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 336.00 | 10 354.00 | | 194 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 973.00 | 20 329.00 | 21 637.00 | 215 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 329.00 | 21 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 017.00 | 355 017.00 | | 355 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 525 145.00 | 525 145.00 | | 525 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 690.00 | 204 690.00 | | 204 690.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 653.00 | 805 095.00 | 3 558.00 | 808 653.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 092.00 | 488 092.00 | | 488 092.00 |