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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 538.00 | | 115 538.00 | 115 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
DH Report à nouveau | 17 196.00 | 25 037.00 | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475.00 | -7 841.00 | | -475.00 |
DL TOTAL (I) | 86 718.00 | 87 193.00 | | 86 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | 1 807.00 | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | 24 313.00 | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 14 250.00 | | 18 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 1 761.00 | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 226.00 | 42 838.00 | | 46 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 944.00 | 130 031.00 | | 132 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 1 735.00 | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 383.00 | | 179 383.00 | 179 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 091.00 | | 187 091.00 | 187 091.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 97.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 97.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 312.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -214.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 243.00 | 175 276.00 | | 187 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 718.00 | 183 117.00 | | 187 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475.00 | -7 841.00 | | -475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 12 885.00 | 886.00 | 13 771.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |