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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 4 163.00 | 3 346.00 | 7 509.00 |
AP Constructions | 146 771.00 | 51 373.00 | 95 398.00 | 146 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 101.00 | 86 348.00 | 36 753.00 | 123 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 277.00 | 222 101.00 | 89 176.00 | 311 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 673.00 | 363 984.00 | 224 689.00 | 588 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
BN En cours de production de biens | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BP En cours de production de services | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
BZ Autres créances | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
CF Disponibilités | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 297.00 | | 637 297.00 | 637 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 970.00 | 363 984.00 | 861 986.00 | 1 225 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
DH Report à nouveau | 236 101.00 | 193 633.00 | | 236 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 381.00 | 42 469.00 | | 112 381.00 |
DL TOTAL (I) | 480 736.00 | 368 354.00 | | 480 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 396.00 | 130 964.00 | | 63 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 582.00 | 90 002.00 | | 186 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 215.00 | 78 680.00 | | 94 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 250.00 | 343 047.00 | | 381 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 986.00 | 711 401.00 | | 861 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 250.00 | 332 932.00 | | 381 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 374.00 | | 37 300.00 | 551 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 849.00 | | 37 300.00 | 543 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 544.00 | 39 441.00 | | 324 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 2 487.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 868.00 | 36 954.00 | | 322 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 387.00 | 317 387.00 | | 317 387.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |