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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 828.00 | 53 066.00 | 149 762.00 | 202 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 085.00 | 31 682.00 | 54 402.00 | 86 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 893 597.00 | | 3 893 597.00 | 3 893 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257 509.00 | 84 748.00 | 7 172 761.00 | 7 257 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 144.00 | | 351 144.00 | 351 144.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 1 689 429.00 | | 1 689 429.00 | 1 689 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 374.00 | | 2 044 374.00 | 2 044 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 883.00 | 84 748.00 | 9 217 135.00 | 9 301 883.00 |
CU Autres participations | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 026.00 | | | 5 643 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 194.00 | | | 991 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031 730.00 | | | 1 031 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 086.00 | | | 1 573 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 669.00 | | | -835 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403 367.00 | | | 8 403 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 021.00 | | | 174 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 093.00 | | | 290 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
EA Autres dettes | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 768.00 | | | 813 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 135.00 | | | 9 217 135.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 048.00 | | | 580 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 272.00 | | | 1 021 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 272.00 | | | 1 021 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 772.00 | | | -892 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 942.00 | | | 833 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 611.00 | | | 1 669 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 669.00 | | | -835 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 430.00 | | 144 346.00 | 9 612 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484 620.00 | 6 968 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 646.00 | 2 484 620.00 | 7 257 509.00 | 14 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | | 288 912.00 | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 213.00 | | 144 346.00 | 159 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453 217.00 | | | 9 453 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 404.00 | 22 344.00 | | 62 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 404.00 | 22 344.00 | | 62 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 093.00 | 290 093.00 | | 290 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 893 597.00 | | | 3 893 597.00 |
UX Autres créances clients | 351 144.00 | | | 351 144.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 021.00 | -59 699.00 | 155 075.00 | 174 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 741.00 | 353 144.00 | 3 893 597.00 | 4 246 741.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 768.00 | 580 048.00 | 155 075.00 | 813 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
ST Autres comptes | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
ZE Dividendes | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 397.00 | | | 131 397.00 |