| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 389 344.00 | 2 111 088.00 | 278 256.00 | 2 389 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 866.00 | 200 579.00 | 18 287.00 | 218 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 677 337.00 | 2 365 849.00 | 311 487.00 | 2 677 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 055.00 | | 474 055.00 | 474 055.00 |
BZ Autres créances | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
CF Disponibilités | 369 685.00 | | 369 685.00 | 369 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 951.00 | | 1 097 951.00 | 1 097 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 288.00 | 2 365 849.00 | 1 409 439.00 | 3 775 288.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 14 058.00 | 942.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 600.00 | 662 600.00 | | 662 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 852 844.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 682 740.00 | 956 509.00 | | 682 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 843.00 | -1 126 613.00 | | -639 843.00 |
DL TOTAL (I) | 760 594.00 | 1 400 436.00 | | 760 594.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
DO TOTAL (II) | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 21 380.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 390.00 | 286 380.00 | | 206 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 094.00 | 362 362.00 | | 163 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 873.00 | 670 121.00 | | 372 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 439.00 | 2 346 530.00 | | 1 409 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 834.00 | 862 397.00 | 1 132 231.00 | 269 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 834.00 | 862 397.00 | 1 132 231.00 | 269 834.00 |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519 685.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 22 253.00 | | 2 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 069.00 | 22 253.00 | | 27 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 734.00 | 43 234.00 | | 24 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | -20 980.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 197.00 | 5 197.00 | | -5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 662.00 | 4 499 627.00 | | 1 385 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 504.00 | 5 626 239.00 | | 2 025 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 843.00 | -1 126 613.00 | | -639 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 906.00 | | 14 003.00 | 2 819 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 845.00 | 29 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 572.00 | 2 677 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 726.00 | 218 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 468.00 | | | 2 429 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 845.00 | | 14 003.00 | 47 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 689.00 | 41 741.00 | 123 726.00 | 322 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 109.00 | 15.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 579.00 | 41 726.00 | 123 726.00 | 282 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 591 403.00 | 519 685.00 | | 1 591 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 384.00 | 527 496.00 | 24 734.00 | 1 622 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 384.00 | 527 496.00 | 24 734.00 | 1 622 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 474 055.00 | | | 474 055.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 269.00 | 742 269.00 | | 742 269.00 |
VW T.V.A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 873.00 | 372 873.00 | | 372 873.00 |