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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 289.00 | 21 281.00 | 1 008.00 | 22 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 493.00 | 88 838.00 | 18 655.00 | 107 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 971.00 | 15 737.00 | 20 234.00 | 35 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 753.00 | 125 856.00 | 39 897.00 | 165 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 206.00 | | 357 206.00 | 357 206.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 149.00 | | 1 007 149.00 | 1 007 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 902.00 | 125 856.00 | 1 047 047.00 | 1 172 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
DL TOTAL (I) | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 669.00 | | | 315 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 401.00 | | | 263 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 153.00 | | | 949 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 047.00 | | | 1 047 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 401.00 | | | 263 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 765.00 | | 20 165.00 | 149 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 165 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 143 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 489.00 | | 800.00 | 21 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 276.00 | | 19 365.00 | 124 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 803.00 | 11 230.00 | 177.00 | 114 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 1 017.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 540.00 | 10 212.00 | 177.00 | 94 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 357 206.00 | 357 206.00 | | 357 206.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 669.00 | 69 298.00 | 246 371.00 | 315 669.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 181.00 | 380 181.00 | | 380 181.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 871.00 | 632 500.00 | 246 371.00 | 878 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
ST Autres comptes | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
YT Sous‐traitance | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |