| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 873.00 | 383 709.00 | 684 164.00 | 1 067 873.00 |
AP Constructions | 657 334.00 | 182 545.00 | 474 789.00 | 657 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 32 520.00 | 11 464.00 | 43 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 391.00 | 598 774.00 | 1 184 616.00 | 1 783 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996 158.00 | | 5 996 158.00 | 5 996 158.00 |
BZ Autres créances | 448 825.00 | | 448 825.00 | 448 825.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 386.00 | | 6 540 386.00 | 6 540 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 776.00 | 598 774.00 | 7 725 002.00 | 8 323 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
DH Report à nouveau | -64 930.00 | | | -64 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 058.00 | -64 930.00 | | -145 058.00 |
DL TOTAL (I) | -89 078.00 | 55 979.00 | | -89 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 736.00 | 4 791 204.00 | | 3 173 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 757.00 | 2 326 542.00 | | 1 984 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 426.00 | 2 214 468.00 | | 2 602 426.00 |
EA Autres dettes | 53 162.00 | 30 082.00 | | 53 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 814 081.00 | 9 362 297.00 | | 7 814 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 002.00 | 9 418 276.00 | | 7 725 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 173 736.00 | | | 3 173 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 889 336.00 | | 5 889 336.00 | 5 889 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 336.00 | | 5 889 336.00 | 5 889 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | | | -5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 368.00 | 9 126 476.00 | | 7 564 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 425.00 | 9 191 406.00 | | 7 709 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 058.00 | -64 930.00 | | -145 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 623.00 | | 677 360.00 | 1 363 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 592.00 | 1 783 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 592.00 | 701 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 291.00 | | 613 583.00 | 454 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 132.00 | | 63 777.00 | 895 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 895.00 | 333 879.00 | | 264 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 865.00 | 248 844.00 | | 134 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 030.00 | 85 034.00 | | 130 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 757.00 | 1 984 757.00 | | 1 984 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 158.00 | 5 996 158.00 | | 5 996 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VB T. V. A. | 354 260.00 | 354 260.00 | | 354 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 736.00 | 3 173 736.00 | | 3 173 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525 222.00 | 6 512 022.00 | 13 200.00 | 6 525 222.00 |
VW T.V.A. | 1 892 296.00 | 1 892 296.00 | | 1 892 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 081.00 | 7 814 081.00 | | 7 814 081.00 |