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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 797.00 | 74 274.00 | 39 522.00 | 113 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 841.00 | 228 359.00 | 46 482.00 | 274 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 533.00 | 307 173.00 | 169 360.00 | 476 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 234.00 | | 1 145 234.00 | 1 145 234.00 |
BZ Autres créances | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 334 128.00 | | 334 128.00 | 334 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 814.00 | | 1 694 814.00 | 1 694 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 348.00 | 307 173.00 | 1 864 174.00 | 2 171 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DH Report à nouveau | 791 485.00 | | | 791 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 257.00 | | | 344 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 656.00 | | | 1 156 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 293.00 | | | 351 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 518.00 | | | 707 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 174.00 | | | 1 864 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 518.00 | | | 707 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 618.00 | 2 067 477.00 | 4 139 095.00 | 2 071 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 618.00 | 2 067 477.00 | 4 139 095.00 | 2 071 618.00 |
FM Production stockée | | | -53 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 771.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 178.00 | | | 206 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 178.00 | | | -206 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 713.00 | | | 4 107 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 455.00 | | | 3 763 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 257.00 | | | 344 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 653.00 | | 80 880.00 | 395 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 486.00 | | 41 151.00 | 347 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 626.00 | | 39 729.00 | 43 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 401.00 | 39 771.00 | | 267 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 861.00 | 39 771.00 | | 262 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 487.00 | 155 487.00 | | 155 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 234.00 | 1 145 234.00 | | 1 145 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VC Groupe et associés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VI Groupe et associés | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 799.00 | 1 443 799.00 | | 1 443 799.00 |
VW T.V.A. | 221 872.00 | 221 872.00 | | 221 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 518.00 | 707 518.00 | | 707 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
ST Autres comptes | 738 851.00 | | | 738 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
YT Sous‐traitance | 788 796.00 | | | 788 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 187.00 | | | 369 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 769 680.00 | | | 1 769 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |