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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 177.00 | 3 031 119.00 | 2 123 058.00 | 5 154 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 827.00 | 736 560.00 | 185 268.00 | 921 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 419.00 | 3 770 078.00 | 2 614 341.00 | 6 384 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 280.00 | 101 963.00 | 3 249 317.00 | 3 351 280.00 |
BZ Autres créances | 463 382.00 | | 463 382.00 | 463 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 508.00 | | 700 508.00 | 700 508.00 |
CF Disponibilités | 646 547.00 | | 646 547.00 | 646 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 303.00 | 101 963.00 | 5 122 341.00 | 5 224 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 722.00 | 3 872 041.00 | 7 736 681.00 | 11 608 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 684 000.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 881.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 242.00 | 412 810.00 | | 563 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 333.00 | 2 795 091.00 | | 3 358 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 952.00 | 2 281 869.00 | | 2 394 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418.00 | 3 764.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 127.00 | 458 626.00 | | 697 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 800.00 | 975 077.00 | | 1 045 800.00 |
EA Autres dettes | 155 051.00 | 36 099.00 | | 155 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 348.00 | 3 755 434.00 | | 4 378 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 681.00 | 6 550 525.00 | | 7 736 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 950.00 | 2 230 248.00 | | 2 806 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 872.00 | | 1 111 128.00 | 5 597 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 580.00 | 6 384 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 580.00 | 6 076 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 869.00 | | 1 110 716.00 | 5 289 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 412.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 722.00 | 872 216.00 | 268 860.00 | 3 166 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 322.00 | 872 216.00 | 268 860.00 | 3 164 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 829.00 | 32 640.00 | 18 507.00 | 87 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 829.00 | 32 640.00 | 18 507.00 | 87 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 829.00 | 32 640.00 | 18 507.00 | 87 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | 18 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 127.00 | 697 127.00 | | 697 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 999.00 | 3 219 999.00 | | 3 219 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
VB T. V. A. | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 539.00 | 823 141.00 | 1 564 312.00 | 2 394 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 324.00 | | | 893 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 008.00 | 3 848 993.00 | 6 015.00 | 3 855 008.00 |
VW T.V.A. | 633 481.00 | 633 481.00 | | 633 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 348.00 | 2 806 950.00 | 1 564 312.00 | 4 378 348.00 |