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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 8 684.00 | 1 592.00 | 10 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 562.00 | 8 992.00 | 10 570.00 | 19 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 628.00 | 17 676.00 | 12 952.00 | 30 628.00 |
BT Marchandises | 530 030.00 | | 530 030.00 | 530 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 302 916.00 | | 302 916.00 | 302 916.00 |
CF Disponibilités | 389 284.00 | | 389 284.00 | 389 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 003.00 | | 1 224 003.00 | 1 224 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 631.00 | 17 676.00 | 1 236 955.00 | 1 254 631.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 102 079.00 | 95 423.00 | | 102 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 504.00 | 56 656.00 | | 295 504.00 |
DL TOTAL (I) | 414 353.00 | 168 848.00 | | 414 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 135.00 | 400 796.00 | | 355 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 567.00 | 199 607.00 | | 135 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 414.00 | 148 609.00 | | 210 414.00 |
EA Autres dettes | 121 487.00 | 201 520.00 | | 121 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 603.00 | 950 747.00 | | 822 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 956.00 | 1 119 595.00 | | 1 236 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 017.00 | 596 818.00 | | 548 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | 6 800.00 | 23 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | | 6 800.00 | 12 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 4 709.00 | | 12 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 1 667.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 3 042.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 929.00 | 79 343.00 | 274 586.00 | 353 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 708.00 | 230 708.00 | | 230 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 189.00 | 304 689.00 | 500.00 | 305 189.00 |
VW T.V.A. | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 603.00 | 548 017.00 | 274 586.00 | 822 603.00 |