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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 146 753.00 | 29 019.00 | 117 734.00 | 146 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 892.00 | 54 401.00 | 17 491.00 | 71 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 801.00 | 99 226.00 | 136 575.00 | 235 801.00 |
BT Marchandises | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 681.00 | 51 159.00 | 1 639 522.00 | 1 690 681.00 |
BZ Autres créances | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 969.00 | | 309 969.00 | 309 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 145.00 | 51 159.00 | 2 599 986.00 | 2 651 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 945.00 | 150 385.00 | 2 736 561.00 | 2 886 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 886.00 | 712 019.00 | | 713 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 821.00 | 221 867.00 | | 269 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 707.00 | 1 043 886.00 | | 1 093 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 151 301.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 10 721.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 331.00 | 969 990.00 | | 1 134 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 131.00 | 405 196.00 | | 393 131.00 |
EA Autres dettes | 112 914.00 | 35 644.00 | | 112 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 854.00 | 1 572 852.00 | | 1 642 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 561.00 | 2 616 738.00 | | 2 736 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 537.00 | 22 378.00 | 13 689.00 | 90 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | 22 378.00 | 13 689.00 | 77 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 331.00 | 1 134 331.00 | | 1 134 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 131.00 | 393 131.00 | | 393 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069 256.00 | 2 069 256.00 | | 2 069 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 606.00 | 2 070 606.00 | | 2 070 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 854.00 | 1 642 854.00 | | 1 642 854.00 |