| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 697.00 | 716.00 | 57 980.00 | 58 697.00 |
AP Constructions | 176 346.00 | 124 689.00 | 51 656.00 | 176 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 865.00 | 290 938.00 | 51 927.00 | 342 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 107.00 | 64 856.00 | 37 251.00 | 102 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 632.00 | 481 200.00 | 199 431.00 | 680 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BP En cours de production de services | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
BT Marchandises | 582 178.00 | 31 079.00 | 551 099.00 | 582 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 136.00 | 681.00 | 81 454.00 | 82 136.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 325 274.00 | | 325 274.00 | 325 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 386.00 | 31 761.00 | 1 102 624.00 | 1 134 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 018.00 | 512 961.00 | 1 302 056.00 | 1 815 018.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 853.00 | 121 692.00 | | 123 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 110.00 | 5 480.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 197 885.00 | 197 093.00 | | 197 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 805.00 | 156 415.00 | | 135 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 104.00 | 782 453.00 | | 811 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 65 398.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 858.00 | 85 493.00 | | 97 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 171.00 | 1 089 759.00 | | 1 104 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 056.00 | 1 286 853.00 | | 1 302 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 171.00 | 1 089 759.00 | | 1 104 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 019.00 | 2 897.00 | 89 917.00 | 87 019.00 |
FD Production vendue biens | 473 672.00 | 8 451.00 | 482 123.00 | 473 672.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 692.00 | 11 349.00 | 572 041.00 | 560 692.00 |
FM Production stockée | | | -44 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 383.00 | 635 224.00 | | 616 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 529.00 | 513 532.00 | | 492 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 853.00 | 121 692.00 | | 123 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 608.00 | | 21 024.00 | 659 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 078.00 | | 20 938.00 | 659 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 86.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 267.00 | 32 934.00 | | 448 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 267.00 | 32 934.00 | | 448 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 430.00 | 31 080.00 | 32 430.00 | 32 430.00 |
6T Sur comptes clients | 104.00 | 578.00 | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 535.00 | 31 657.00 | 32 430.00 | 32 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 535.00 | 31 657.00 | 32 430.00 | 32 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 657.00 | 32 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 054.00 | 26 283.00 | 106 771.00 | 133 054.00 |
VI Groupe et associés | 811 104.00 | 811 104.00 | | 811 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 590.00 | | | 139 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 210.00 | | | 160 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 972.00 | 123 356.00 | 616.00 | 123 972.00 |
VW T.V.A. | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 171.00 | 997 400.00 | 106 771.00 | 1 104 171.00 |