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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 028.00 | 30 165.00 | 6 863.00 | 37 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 296.00 | 113 467.00 | 72 829.00 | 186 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 025.00 | 143 633.00 | 87 393.00 | 231 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 866.00 | | 394 866.00 | 394 866.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 278 166.00 | | 278 166.00 | 278 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 255.00 | | 723 255.00 | 723 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 281.00 | 143 633.00 | 810 648.00 | 954 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 173 130.00 | 122 157.00 | | 173 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 669.00 | 82 998.00 | | 100 669.00 |
DL TOTAL (I) | 325 476.00 | 256 832.00 | | 325 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 586.00 | 43 273.00 | | 169 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 45 820.00 | | 49 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 253.00 | 277 996.00 | | 238 253.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 3 746.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 524.00 | 12 488.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 172.00 | 386 216.00 | | 485 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 648.00 | 643 048.00 | | 810 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 452.00 | 363 543.00 | | 460 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 104.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 394 866.00 | 394 866.00 | | 394 866.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 990.00 | 144 270.00 | 24 720.00 | 168 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 657.00 | 429 577.00 | 80.00 | 429 657.00 |
VW T.V.A. | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 172.00 | 460 452.00 | 24 720.00 | 485 172.00 |