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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 991.00 | 482.00 | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 095.00 | 2 111 671.00 | 700 424.00 | 2 812 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 775.00 | 272 263.00 | 87 511.00 | 359 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 062.00 | 2 384 925.00 | 825 137.00 | 3 210 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 620.00 | 29 860.00 | 958 760.00 | 988 620.00 |
BZ Autres créances | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 578.00 | 29 860.00 | 1 250 718.00 | 1 280 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 640.00 | 2 414 785.00 | 2 075 855.00 | 4 490 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 517 876.00 | 476 348.00 | | 517 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 41 529.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 585 677.00 | 578 376.00 | | 585 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 566.00 | 902 900.00 | | 850 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | 48 873.00 | | 38 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 375.00 | 226 308.00 | | 206 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 093.00 | 374 306.00 | | 392 093.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 957.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 177.00 | 1 558 344.00 | | 1 490 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 855.00 | 2 136 720.00 | | 2 075 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 276.00 | 919 732.00 | | 907 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 529.00 | 16 878.00 | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 389.00 | | 260 867.00 | 3 086 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 194.00 | 3 210 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 194.00 | 3 171 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 304.00 | | 260 759.00 | 3 048 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 108.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 016.00 | 307 176.00 | 86 268.00 | 2 164 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 258.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 283.00 | 306 918.00 | 86 268.00 | 2 163 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 093.00 | 392 093.00 | | 392 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 988 620.00 | 950 179.00 | 38 441.00 | 988 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 037.00 | 236 836.00 | 526 356.00 | 817 037.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 590.00 | | | 247 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 309.00 | 1 128 553.00 | 38 756.00 | 1 167 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 477.00 | 907 276.00 | 526 356.00 | 1 487 477.00 |