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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 369.00 | 241.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 236 472.00 | 134 989.00 | 101 482.00 | 236 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 008.00 | 50 540.00 | 29 468.00 | 80 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 421.00 | 260 464.00 | 152 957.00 | 413 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 611.00 | 447 362.00 | 303 249.00 | 750 611.00 |
BT Marchandises | 1 098 035.00 | 27 049.00 | 1 070 986.00 | 1 098 035.00 |
BZ Autres créances | 480 751.00 | | 480 751.00 | 480 751.00 |
CF Disponibilités | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 288.00 | 27 049.00 | 1 770 239.00 | 1 797 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 899.00 | 474 411.00 | 2 073 488.00 | 2 547 899.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 135.00 | 358 225.00 | | 455 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 998.00 | 96 909.00 | | 172 998.00 |
DL TOTAL (I) | 661 132.00 | 488 135.00 | | 661 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 665.00 | 480 307.00 | | 327 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 148.00 | 589 021.00 | | 749 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 358.00 | 297 623.00 | | 234 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 185.00 | 133 063.00 | | 101 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 356.00 | 1 500 014.00 | | 1 412 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 488.00 | 1 988 148.00 | | 2 073 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 098.00 | 1 178 637.00 | | 1 190 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 188.00 | 56 559.00 | | 6 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 355.00 | 475.00 | 3 614 830.00 | 3 614 355.00 |
FG Production vendue services | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 152.00 | 475.00 | 3 635 627.00 | 3 635 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 843.00 | 510 136.00 | | 515 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | 23 316.00 | | 69 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 312.00 | 3 712 565.00 | | 4 218 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 315.00 | 3 615 655.00 | | 4 045 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 998.00 | 96 909.00 | | 172 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 533.00 | | 45 148.00 | 759 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 070.00 | 750 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 070.00 | 729 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 823.00 | | 45 148.00 | 738 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 898.00 | 104 534.00 | 54 070.00 | 396 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 537.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 066.00 | 103 997.00 | 54 070.00 | 396 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 681.00 | | 11 632.00 | 38 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 681.00 | | 11 632.00 | 38 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 681.00 | | 11 632.00 | 38 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 358.00 | 234 358.00 | | 234 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 464 649.00 | 464 649.00 | | 464 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 477.00 | 99 219.00 | 222 258.00 | 321 477.00 |
VI Groupe et associés | 749 148.00 | 749 148.00 | | 749 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 449.00 | 489 449.00 | | 489 449.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 356.00 | 1 190 098.00 | 222 258.00 | 1 412 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |