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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AN Terrains | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
AP Constructions | 386 020.00 | 112 310.00 | 273 710.00 | 386 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 999.00 | 112 310.00 | 352 689.00 | 464 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
CF Disponibilités | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 120.00 | | 272 120.00 | 272 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 119.00 | 112 310.00 | 624 810.00 | 737 119.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 672.00 | 409 616.00 | | 368 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | 11 056.00 | | 43 370.00 |
DK Provisions réglementées | 61 683.00 | 54 218.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 482 525.00 | 483 691.00 | | 482 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 490.00 | 142 478.00 | | 105 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 313.00 | 44 913.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 616.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 579.00 | 5 511.00 | | 5 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 284.00 | 200 031.00 | | 142 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 810.00 | 683 722.00 | | 624 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 465.00 | 7 526.00 | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | 11 766.00 | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | -10 906.00 | | -7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 189.00 | 59 617.00 | | 82 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 820.00 | 48 561.00 | | 38 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 370.00 | 11 056.00 | | 43 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 999.00 | | | 464 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 302.00 | 14 008.00 | | 98 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 302.00 | 14 008.00 | | 98 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 218.00 | 7 465.00 | | 54 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 093.00 | 7 465.00 | 2 875.00 | 57 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 490.00 | 38 362.00 | 67 128.00 | 105 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 284.00 | 75 157.00 | 67 128.00 | 142 284.00 |