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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 8 951.00 | 254.00 | 9 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 511.00 | 9 951.00 | 1 560.00 | 11 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
072 Créances – Autres | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
084 Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
110 Total général Actif | 61 438.00 | 9 951.00 | 51 487.00 | 61 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 477.00 | 207 613.00 | | 168 477.00 |
222 Production stockée | -20 454.00 | 10 538.00 | | -20 454.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | 7 646.00 | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 133.00 | 225 797.00 | | 151 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 247.00 | 86 578.00 | | 46 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | 648.00 | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 50 121.00 | 55 803.00 | | 50 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 822.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 009.00 | 38 557.00 | | 36 009.00 |
252 Charges sociales | 21 701.00 | 23 053.00 | | 21 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 159.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 1 855.00 | 2 713.00 | | 1 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 127.00 | 209 332.00 | | 156 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 994.00 | 16 465.00 | | -4 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | | 666.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 339.00 | 1 212.00 | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 128.00 | 14 586.00 | | -8 128.00 |